| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 186.00 | 2 686.00 | 142 499.00 | 145 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 069.00 | 56 116.00 | 30 952.00 | 87 069.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 855.00 | 58 802.00 | 174 052.00 | 232 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
084 Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
110 Total général Actif | 250 730.00 | 58 802.00 | 191 928.00 | 250 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
242 Autres charges externes. | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |