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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 409.00 | 219.00 | 4 628.00 |
AP Constructions | 16 091.00 | 8 606.00 | 7 485.00 | 16 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 12 239.00 | 3 910.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 315.00 | 18 138.00 | 1 177.00 | 19 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 186.00 | 353 392.00 | 232 794.00 | 586 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 200.00 | 353 392.00 | 243 808.00 | 597 200.00 |
CU Autres participations | 530 003.00 | 310 000.00 | 220 003.00 | 530 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | 140 736.00 | | 157 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 040.00 | 16 289.00 | | -248 040.00 |
DL TOTAL (I) | 109 084.00 | 357 125.00 | | 109 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 815.00 | 98 105.00 | | 55 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 446.00 | 27 339.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 17 689.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 13 612.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 724.00 | 156 745.00 | | 134 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 808.00 | 513 869.00 | | 243 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 926.00 | 112 629.00 | | 118 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 23.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 357.00 | 65 548.00 | | 56 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 2 612.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 632.00 | 2 612.00 | | 9 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 209.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 2 403.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 3 383.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 184.00 | 212 383.00 | | 201 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 225.00 | 196 094.00 | | 449 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 040.00 | 16 289.00 | | -248 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | 7 507.00 | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 708.00 | | 4 899.00 | 588 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 530 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 586 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 51 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | | 4 899.00 | 50 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 753.00 | | | 533 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 026.00 | 7 712.00 | 346.00 | 36 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 376.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 7 336.00 | 346.00 | 31 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 245 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 245 000.00 | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 241.00 | 39 443.00 | 15 798.00 | 55 241.00 |
VI Groupe et associés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 724.00 | 118 926.00 | 15 798.00 | 134 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 921.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | 4 583.00 | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 51 426.00 | 49 806.00 | | 51 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 090.00 | 38 785.00 | | 42 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | 19 631.00 | | 11 557.00 |
YT Sous‐traitance | 8 135.00 | 7 800.00 | | 8 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 493.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 1 414.00 | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 736.00 | 33 006.00 | | 31 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 416.00 | 17 308.00 | | 18 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 329.00 | 100 974.00 | | 107 329.00 |