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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 1 617.00 | 2 127.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 300.00 | 20 127.00 | 42 173.00 | 62 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 198.00 | 55 158.00 | 230 040.00 | 285 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 862.00 | 55 158.00 | 298 704.00 | 353 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 262.00 | 46 005.00 | | 84 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 45 357.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 112 510.00 | 100 162.00 | | 112 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443.00 | 90 438.00 | | 49 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | 30 174.00 | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 15 338.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 379.00 | 43 553.00 | | 34 379.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 3 000.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 195.00 | 182 503.00 | | 186 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 704.00 | 286 162.00 | | 298 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195.00 | 152 446.00 | | 186 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 386.00 | 25 319.00 | | 19 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
FG Production vendue services | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 870.00 | | 537 870.00 | 537 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 699.00 | 17 617.00 | | 13 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 13 311.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 13 311.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 26 141.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | 7 483.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 377.00 | 653 864.00 | | 542 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 930.00 | 608 507.00 | | 522 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 45 357.00 | | 19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 158.00 | | 2 040.00 | 283 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 044.00 | | 2 000.00 | 64 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 40.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388.00 | 4 770.00 | | 50 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 4 770.00 | | 16 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VI Groupe et associés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 6 929.00 | | 6 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 054.00 | 40 568.00 | | 30 054.00 |
ST Autres comptes | 34 873.00 | 27 519.00 | | 34 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 714.00 | 50 061.00 | | 47 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | 5 832.00 | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 3 057.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 9 986.00 | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 825.00 | 119 280.00 | | 107 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 560.00 | 65 177.00 | | 122 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 335.00 | 123 980.00 | | 120 335.00 |