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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 306.00 | 594.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 29 213.00 | 2 162.00 | 31 374.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 180.00 | 29 519.00 | 3 662.00 | 33 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
110 Total général Actif | 144 432.00 | 29 519.00 | 114 914.00 | 144 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 417.00 | 294 490.00 | | 274 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 650.00 | 53 232.00 | | 58 650.00 |
222 Production stockée | | -5 517.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 2 162.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 731.00 | 344 368.00 | | 334 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 937.00 | 155 754.00 | | 176 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 122.00 | 7 963.00 | | -22 122.00 |
242 Autres charges externes. | 59 429.00 | 55 394.00 | | 59 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 534.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 071.00 | 77 133.00 | | 83 071.00 |
252 Charges sociales | 28 027.00 | 24 073.00 | | 28 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 134.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 229.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 555.00 | 328 214.00 | | 329 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | 16 154.00 | | 5 176.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 127.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 458.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 88.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -513.00 | 713.00 | | -513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 544.00 | 15 022.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |