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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 501.00 | 54 018.00 | 4 483.00 | 58 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 501.00 | 54 018.00 | 4 483.00 | 58 501.00 |
060 Stock marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
072 Créances – Autres | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
084 Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
110 Total général Actif | 158 574.00 | 54 018.00 | 104 556.00 | 158 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -324 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 352 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 406.00 | | | 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 668.00 | 67 487.00 | | 29 668.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 988.00 | 57 343.00 | | 61 988.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 334.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 872.00 | 125 165.00 | | 91 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 152.00 | 40 932.00 | | 14 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 640.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 478.00 | 51 036.00 | | 35 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 702.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 207.00 | 36 903.00 | | 38 207.00 |
252 Charges sociales | 12 805.00 | 12 946.00 | | 12 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 617.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 328.00 | 143 778.00 | | 106 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 456.00 | -18 614.00 | | -14 456.00 |
294 Charges financières | 12 203.00 | 10 546.00 | | 12 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 410.00 | -29 160.00 | | -32 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |