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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 2 959.00 | 4 850.00 | 7 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 809.00 | 2 959.00 | 4 850.00 | 7 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
110 Total général Actif | 160 148.00 | 2 959.00 | 157 189.00 | 160 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -765.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 735.00 | 232 809.00 | | 280 735.00 |
222 Production stockée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 178.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 248.00 | 232 221.00 | | 313 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 273.00 | 68 789.00 | | 98 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 618.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 544.00 | 94 505.00 | | 100 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 5 925.00 | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 792.00 | 45 290.00 | | 74 792.00 |
252 Charges sociales | 30 406.00 | 4 466.00 | | 30 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 799.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5 030.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 771.00 | 227 422.00 | | 308 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 477.00 | 4 799.00 | | 4 477.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 845.00 | | 1 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 346.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 532.00 | 2 609.00 | | 2 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 923.00 | | | 37 923.00 |