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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901.00 | 7 000.00 | 901.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 33 331.00 | 2 486.00 | 35 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 324.00 | 41 637.00 | 4 687.00 | 46 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BP En cours de production de services | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 945.00 | 41 637.00 | 131 309.00 | 172 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
FG Production vendue services | 403 295.00 | | 403 295.00 | 403 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 923.00 | | 421 923.00 | 421 923.00 |
FM Production stockée | | | -81.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 827.00 | | | 417 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 360.00 | | 1 399.00 | 66 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 435.00 | 46 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 435.00 | 43 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | | 1 399.00 | 63 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 582.00 | 7 152.00 | 20 097.00 | 54 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 276.00 | 7 152.00 | 20 097.00 | 53 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913.00 | 6 294.00 | 3 620.00 | 9 913.00 |
VI Groupe et associés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 190.00 | 39 890.00 | 1 300.00 | 41 190.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 968.00 | 100 348.00 | 3 620.00 | 103 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 435.00 | | | 93 435.00 |