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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 2 813.00 | 3 964.00 | 6 777.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439.00 | 2 813.00 | 6 626.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | 2 505.00 | 2 505.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 157.00 | | 163 157.00 | 163 157.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 623.00 | 2 505.00 | 196 118.00 | 198 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 062.00 | 5 318.00 | 202 744.00 | 208 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 972.00 | 94 126.00 | | 104 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | 10 846.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 120 812.00 | 113 222.00 | | 120 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 7 944.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 75 812.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 932.00 | 83 756.00 | | 81 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 744.00 | 196 978.00 | | 202 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 783.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 303.00 | 211 983.00 | | 225 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 712.00 | 201 136.00 | | 217 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | 10 846.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 678.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 678.00 | | 2 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UP Prêts | 253.00 | | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 901.00 | 181 648.00 | 1 253.00 | 182 901.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |