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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 19 396.00 | 6 943.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 8 542.00 | 8 447.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597.00 | 28 208.00 | 15 389.00 | 43 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 171.00 | 28 208.00 | 56 963.00 | 85 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 976.00 | | 13 499.00 | 30 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 43 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 43 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | | 13 499.00 | 30 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 8 195.00 | 412.00 | 20 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 8 195.00 | 412.00 | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 573.00 | | | 77 573.00 |