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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 435.00 | 778.00 | 2 214.00 |
040 Immobilisations financières | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 813.00 | 1 435.00 | 120 378.00 | 121 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | 541.00 | 4 435.00 | 4 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 541.00 | 17 718.00 | 18 259.00 |
110 Total général Actif | 140 073.00 | 1 977.00 | 138 096.00 | 140 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
242 Autres charges externes. | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
280 Produits financiers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |