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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 13 177.00 | 17 692.00 | 30 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 090.00 | 13 177.00 | 259 913.00 | 273 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 823.00 | 13 177.00 | 297 646.00 | 310 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 955.00 | 96 406.00 | | 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295.00 | 21 550.00 | | 130 295.00 |
DL TOTAL (I) | 257 051.00 | 126 755.00 | | 257 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 276 032.00 | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 21 187.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 11 666.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 27 565.00 | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 595.00 | 336 525.00 | | 40 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 646.00 | 463 280.00 | | 297 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 281.00 | 92 518.00 | | 33 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 31 654.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 9 604.00 | | 4 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 633.00 | 21 690.00 | | 22 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 216.00 | | | 723 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 7 279.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 282.00 | 7 279.00 | | 398 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 934.00 | -7 279.00 | | 324 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | 3 550.00 | | 58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588.00 | 741 710.00 | | 775 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 293.00 | 720 160.00 | | 645 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 295.00 | 21 550.00 | | 130 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 389.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 462.00 | | 244 913.00 | 516 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 607.00 | 242 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 285.00 | 273 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 623.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 745.00 | 30 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 922.00 | | 2 692.00 | 282 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 242 221.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923.00 | 9 170.00 | 90 916.00 | 94 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | 172.00 | 5 706.00 | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389.00 | 8 998.00 | 85 210.00 | 89 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 426.00 | 4 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 426.00 | 4 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 426.00 | 4 426.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 426.00 | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 221.00 | 222 221.00 | | 222 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114.00 | 23 801.00 | 7 313.00 | 31 114.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 595.00 | 33 281.00 | 7 313.00 | 40 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 10 756.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 201.00 | 12 443.00 | | 19 201.00 |
ST Autres comptes | 26 898.00 | 71 696.00 | | 26 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 083.00 | 59 640.00 | | 8 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | 4 095.00 | | 1 755.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 103.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | 11 859.00 | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 549.00 | 44 809.00 | | 3 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 546.00 | 43 948.00 | | 7 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 182.00 | 147 079.00 | | 54 182.00 |