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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
AH Fonds commercial | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
AP Constructions | 32 426.00 | 22 979.00 | 9 447.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088 699.00 | 3 964 337.00 | 124 362.00 | 4 088 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 768.00 | 264 187.00 | 59 580.00 | 323 768.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 248.00 | 4 261 773.00 | 301 475.00 | 4 563 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
BN En cours de production de biens | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 111.00 | 84 403.00 | 1 021 707.00 | 1 106 111.00 |
BZ Autres créances | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
CF Disponibilités | 709 978.00 | | 709 978.00 | 709 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 560.00 | 84 403.00 | 2 118 156.00 | 2 202 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 808.00 | 4 346 176.00 | 2 419 632.00 | 6 765 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
DH Report à nouveau | -271 777.00 | | | -271 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 705.00 | | | -65 705.00 |
DL TOTAL (I) | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 310.00 | | | 217 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 916.00 | | | 457 916.00 |
EA Autres dettes | 1 435 943.00 | | | 1 435 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 530.00 | | | 2 178 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 632.00 | | | 2 419 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 204.00 | | | 967 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 901 945.00 | | 4 901 945.00 | 4 901 945.00 |
FG Production vendue services | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 026.00 | | 4 911 026.00 | 4 911 026.00 |
FM Production stockée | | | 13 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 68 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 375.00 | | | 5 123 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 081.00 | | | 5 189 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 705.00 | | | -65 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 429.00 | | | 4 580 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 112 751.00 | | | 44 112 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 153.00 | 65 620.00 | 50 000.00 | 4 246 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 667.00 | 1 602.00 | 50 000.00 | 58 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 486.00 | 64 018.00 | | 4 187 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 311.00 | 217 311.00 | | 217 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 670.00 | 250 344.00 | 1 211 326.00 | 1 461 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
UX Autres créances clients | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 342.00 | 1 260 017.00 | 72 325.00 | 1 332 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 531.00 | 967 205.00 | 1 211 326.00 | 2 178 531.00 |