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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 004.00 | 33 133.00 | 57 871.00 | 91 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 44 026.00 | 83 978.00 | 128 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 832.00 | 77 159.00 | 272 673.00 | 349 832.00 |
BT Marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 248.00 | 77 159.00 | 449 089.00 | 526 248.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 354.00 | 33 870.00 | | 82 354.00 |
DH Report à nouveau | | -21 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 922.00 | 70 331.00 | | 47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 141 276.00 | 93 354.00 | | 141 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 512.00 | 210 502.00 | | 170 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | 48 528.00 | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 67 789.00 | | 66 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 691.00 | 32 744.00 | | 53 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 812.00 | 361 023.00 | | 307 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 089.00 | 454 377.00 | | 449 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 800.00 | 190 971.00 | | 178 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 360.00 | | 5 472.00 | 344 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 550.00 | | 5 459.00 | 213 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | 14.00 | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 25 482.00 | | 51 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 25 482.00 | | 51 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 052.00 | 41 039.00 | 129 012.00 | 170 052.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 812.00 | 178 800.00 | 129 012.00 | 307 812.00 |