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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 398.00 | 28 923.00 | 23 475.00 | 52 398.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 448.00 | 28 923.00 | 68 525.00 | 97 448.00 |
060 Stock marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
110 Total général Actif | 110 696.00 | 28 923.00 | 81 773.00 | 110 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 102.00 | | | 214 102.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 422.00 | | | 216 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 100.00 | | | 217 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -678.00 | | | -678.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |