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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 183.00 | 7 689.00 | 3 494.00 | 11 183.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 961.00 | 7 689.00 | 36 273.00 | 43 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
110 Total général Actif | 91 930.00 | 7 689.00 | 84 241.00 | 91 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 683.00 | 5 131.00 | | 4 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 498.00 | 88 517.00 | | 93 498.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | 865.00 | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 387.00 | 94 513.00 | | 99 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 616.00 | 4 613.00 | | 2 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | -1 551.00 | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 654.00 | 6 600.00 | | 6 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | -1 268.00 | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 16 843.00 | 15 709.00 | | 16 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 068.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 839.00 | 40 175.00 | | 46 839.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 9 542.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 2 322.00 | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 192.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 227.00 | 77 402.00 | | 86 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 160.00 | 17 111.00 | | 13 160.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 215.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 2 381.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 379.00 | 13 495.00 | | 10 379.00 |