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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 180.00 | 798.00 | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 135.00 | 71 435.00 | 107 700.00 | 179 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 588.00 | 76 615.00 | 228 973.00 | 305 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 923.00 | 600.00 | 232 323.00 | 232 923.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 181.00 | 600.00 | 601 581.00 | 602 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 769.00 | 77 215.00 | 830 554.00 | 907 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 297.00 | 2 000.00 | | 4 297.00 |
DG Autres réserves | 217 747.00 | 174 103.00 | | 217 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | 45 941.00 | | 41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 583 395.00 | 542 044.00 | | 583 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | 34 255.00 | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 6 227.00 | | 6 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 81 861.00 | | 87 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 216.00 | 134 916.00 | | 121 216.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 860.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 159.00 | 260 634.00 | | 247 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 554.00 | 802 678.00 | | 830 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 350.00 | 223 864.00 | | 217 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 1 378 955.00 | | 1 378 955.00 | 1 378 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 348.00 | | 1 379 348.00 | 1 379 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | -461.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 502.00 | 1 541 316.00 | | 1 475 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 151.00 | 1 495 375.00 | | 1 434 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | 45 941.00 | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 238.00 | | 105 522.00 | 203 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 173.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 305 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 813.00 | | 4 165.00 | 41 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 362.00 | | 101 357.00 | 157 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 987.00 | 29 628.00 | | 46 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 3 914.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 25 714.00 | | 45 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 030.00 | 303 140.00 | 890.00 | 304 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 644.00 | 217 350.00 | | 244 644.00 |