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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 855.00 | 75 209.00 | 132 646.00 | 207 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 495.00 | 75 209.00 | 137 286.00 | 212 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 774.00 | 960.00 | 67 814.00 | 68 774.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CF Disponibilités | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 968.00 | 960.00 | 193 008.00 | 193 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 463.00 | 76 169.00 | 330 294.00 | 406 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 587.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 844.00 | 30 145.00 | | 98 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 69 113.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 126 707.00 | 120 844.00 | | 126 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 131.00 | 33 348.00 | | 134 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 10 753.00 | | 32 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | 44 658.00 | | 37 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 634.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 480.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 588.00 | 132 873.00 | | 203 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 294.00 | 253 717.00 | | 330 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 195.00 | | 353 195.00 | 353 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 195.00 | | 353 195.00 | 353 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | 2 666.00 | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | 2 666.00 | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 441.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 441.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | 1 225.00 | | 6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 23 432.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 171.00 | 315 920.00 | | 360 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 308.00 | 246 808.00 | | 354 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 863.00 | 69 113.00 | | 5 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 195.00 | | 22 300.00 | 190 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 855.00 | | 18 000.00 | 189 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 4 300.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 678.00 | 41 531.00 | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | 41 531.00 | | 33 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 500.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 500.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 500.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 985.00 | 39 911.00 | 94 074.00 | 133 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VP Divers | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 888.00 | 116 098.00 | 5 790.00 | 121 888.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 588.00 | 109 514.00 | 94 074.00 | 203 588.00 |