| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 727.00 | 8 272.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 9 421.00 | 8 581.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 084.00 | 36 344.00 | 46 740.00 | 83 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 087.00 | 47 494.00 | 63 593.00 | 111 087.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 418.00 | 47 494.00 | 87 924.00 | 135 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 727.00 | | | -26 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
DL TOTAL (I) | -27 213.00 | | | -27 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GE Autres charges | | | 19 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 587.00 | | | 253 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 487.00 | | 600.00 | 110 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | | 600.00 | 100 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 14 332.00 | | 33 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 500.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | 13 832.00 | | 31 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 14 806.00 | 45 909.00 | 60 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 137.00 | 69 227.00 | 45 909.00 | 115 137.00 |