| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 161.00 | 568.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 775.00 | 5 707.00 | 18 068.00 | 23 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704.00 | 5 869.00 | 18 835.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 495.00 | 5 869.00 | 80 626.00 | 86 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 444.00 | | | 235 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275.00 | | 17 429.00 | 7 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 17 429.00 | 7 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 4 621.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 4 621.00 | | 1 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958.00 | 7 075.00 | 9 883.00 | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152.00 | 952.00 | 200.00 | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 005.00 | 24 122.00 | 9 883.00 | 34 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YT Sous‐traitance | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 463.00 | | | 132 463.00 |