| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 402.00 | 264.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006.00 | 402.00 | 604.00 | 1 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 962.00 | 764.00 | 126 198.00 | 126 962.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 946.00 | 764.00 | 202 181.00 | 202 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 951.00 | 1 166.00 | 202 785.00 | 203 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 235.00 | 5 980.00 | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 8 255.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 27 540.00 | 14 785.00 | | 27 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 006.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 678.00 | 31 581.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 132 888.00 | | 140 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | 21 437.00 | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 3 904.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 246.00 | 190 815.00 | | 175 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 785.00 | 205 600.00 | | 202 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 358.00 | | 948 358.00 | 948 358.00 |
FG Production vendue services | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 528.00 | | 1 022 528.00 | 1 022 528.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 1 357.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 329.00 | 892 669.00 | | 1 023 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 574.00 | 884 414.00 | | 1 010 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 8 255.00 | | 12 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 222.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 222.00 | | 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |