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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 389 071.00 | 12 086.00 | 376 985.00 | 389 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 471.00 | 12 086.00 | 400 385.00 | 412 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 218 852.00 | | 218 852.00 | 218 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 030.00 | | 249 030.00 | 249 030.00 |
110 Total général Actif | 661 500.00 | 12 086.00 | 649 414.00 | 661 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 351 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
230 Autres produits | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
242 Autres charges externes. | 77 731.00 | 51 005.00 | | 77 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | 185.00 | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 147.00 | 51 190.00 | | 115 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 797.00 | -51 190.00 | | -26 797.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 602.00 | -51 190.00 | | -16 602.00 |