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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 857.00 | 185 809.00 | 642 048.00 | 827 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 457.00 | | 1 123 457.00 | 1 123 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 756.00 | 14 220.00 | 11 536.00 | 25 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 190.00 | 200 029.00 | 1 804 161.00 | 2 004 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 650.00 | | 2 964 650.00 | 2 964 650.00 |
BZ Autres créances | 1 411 788.00 | | 1 411 788.00 | 1 411 788.00 |
CF Disponibilités | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 946.00 | | 4 544 946.00 | 4 544 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 136.00 | 200 029.00 | 6 349 107.00 | 6 549 136.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 211.00 | 337 211.00 | | 337 211.00 |
DH Report à nouveau | -82 726.00 | | | -82 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 085.00 | -82 726.00 | | -290 085.00 |
DL TOTAL (I) | 77 180.00 | 367 265.00 | | 77 180.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 838.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 402.00 | 695 509.00 | | 1 308 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 123.00 | 101 071.00 | | 103 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 983.00 | 649 142.00 | | 2 929 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 688.00 | 237 340.00 | | 569 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 108 664.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 452.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 617.00 | 12 984.00 | | 171 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 927.00 | 1 806 162.00 | | 5 075 927.00 |
ED (V) | | 1 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 107.00 | 2 175 941.00 | | 6 349 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 789.00 | | 1 431 210.00 | 643 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 805.00 | 2 004 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 809.00 | 1 951 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 445.00 | | 1 421 679.00 | 606 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | | 2 031.00 | 23 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 7 500.00 | 19 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 983.00 | 2 929 983.00 | | 2 929 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 650.00 | | | 2 964 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
VC Groupe et associés | 885 118.00 | | | 885 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 402.00 | | 1 309 402.00 | 1 309 402.00 |
VI Groupe et associés | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 666.00 | 4 402 046.00 | 19 620.00 | 4 421 666.00 |
VW T.V.A. | 493 304.00 | 493 304.00 | | 493 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 927.00 | 3 766 525.00 | 1 309 402.00 | 5 075 927.00 |