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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 2 322.00 | 1 367.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | 3 151.00 | 33 331.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 123.00 | 5 473.00 | 35 649.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 094.00 | | 487 094.00 | 487 094.00 |
BZ Autres créances | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 437.00 | | 740 437.00 | 740 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 560.00 | 5 473.00 | 776 087.00 | 781 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 529.00 | 75 478.00 | | 69 529.00 |
DL TOTAL (I) | 146 208.00 | 76 678.00 | | 146 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 223.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 403.00 | 287 552.00 | | 360 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 530.00 | 100 062.00 | | 131 530.00 |
EA Autres dettes | 31 958.00 | 5 667.00 | | 31 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 700.00 | 78 794.00 | | 105 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 878.00 | 472 299.00 | | 629 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 087.00 | 548 978.00 | | 776 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 821.00 | | 1 419 821.00 | 1 419 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 821.00 | | 1 419 821.00 | 1 419 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 5.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 89.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 19 689.00 | | 22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 260.00 | 1 141 436.00 | | 1 426 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 730.00 | 1 065 957.00 | | 1 356 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 529.00 | 75 478.00 | | 69 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347.00 | | 32 775.00 | 8 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | 2 849.00 | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | | 29 926.00 | 6 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 4 779.00 | | 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 2 207.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 2 571.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
VB T. V. A. | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 265.00 | 600 314.00 | 950.00 | 601 265.00 |
VW T.V.A. | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 878.00 | 629 878.00 | | 629 878.00 |