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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
110 Total général Actif | 789 379.00 | | 789 379.00 | 789 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 760.00 | 902.00 | | 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970.00 | 1 116.00 | | 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -970.00 | -1 116.00 | | -970.00 |
280 Produits financiers | 51 066.00 | 50 593.00 | | 51 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 297.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 707.00 | 49 181.00 | | 49 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |