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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 023.00 | 3 218.00 | 1 805.00 | 5 023.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 7 428.00 | 30 576.00 | 38 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 824.00 | 10 646.00 | 105 179.00 | 115 824.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 921.00 | 10 646.00 | 118 275.00 | 128 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | -8 273.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093.00 | -6 273.00 | | 3 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 709.00 | 99 560.00 | | 84 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 669.00 | 25 669.00 | | 17 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 651.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 182.00 | 133 879.00 | | 115 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 275.00 | 127 607.00 | | 118 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 844.00 | 46 008.00 | | 109 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 478.00 | 54 280.00 | | 100 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | -8 273.00 | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 6 299.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 4 626.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 470.00 | 15 509.00 | 63 776.00 | 84 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788.00 | 7 991.00 | 2 797.00 | 10 788.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 182.00 | 46 221.00 | 63 776.00 | 115 182.00 |