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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 770.00 | 509.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 25 282.00 | 2 317.00 | 22 965.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 59.00 | 856.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 374.00 | 4 146.00 | 82 227.00 | 86 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 049.00 | 4 146.00 | 223 902.00 | 228 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 439.00 | | | 264 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 368.00 | | 9 005.00 | 77 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | | 8 610.00 | 17 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 395.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 3 357.00 | 321.00 | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 1 314.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 2 376.00 | 321.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647.00 | 52.00 | | 60 647.00 |
VI Groupe et associés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 5 702.00 | 6 895.00 | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 145.00 | 100 549.00 | | 161 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 424.00 | | | 56 424.00 |