| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 584.00 | 1 246.00 | 51 338.00 | 52 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 684.00 | 1 246.00 | 56 438.00 | 57 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 310.00 | 1 246.00 | 221 064.00 | 222 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 125.00 | | | -26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
FM Production stockée | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 125.00 | | | -26 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 585.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 162.00 | 14 398.00 | 53 764.00 | 68 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 190.00 | 105 426.00 | 53 764.00 | 159 190.00 |