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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 570.00 | 1 805.00 | 23 765.00 | 25 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 249.00 | 1 805.00 | 185 444.00 | 187 249.00 |
060 Stock marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
072 Créances – Autres | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
084 Disponibilités | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
110 Total général Actif | 275 455.00 | 1 805.00 | 273 650.00 | 275 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
242 Autres charges externes. | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -588.00 | | | -588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |