| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 25 600.00 | 963.00 | 24 637.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 795.00 | 103 509.00 | 25 286.00 | 128 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 473.00 | 42 537.00 | 8 936.00 | 51 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 600.00 | 147 008.00 | 166 592.00 | 313 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 770.00 | 147 008.00 | 415 762.00 | 562 770.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 41 000.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 762.00 | | 3 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 36 198.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 132.00 | 134 832.00 | | 110 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | 64 189.00 | | 28 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 259.00 | 17 167.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 285 615.00 | 294 149.00 | | 285 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 311.00 | 58 453.00 | | 39 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 12 593.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 732.00 | 122 036.00 | | 74 732.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 970.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 147.00 | 194 052.00 | | 130 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 762.00 | 488 201.00 | | 415 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 338.00 | 154 770.00 | | 110 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 615.00 | | 394 615.00 | 394 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 615.00 | | 394 615.00 | 394 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 577.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | 6 201.00 | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 7 141.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 1 215.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 1 215.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | 5 926.00 | | 5 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 18 038.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 317.00 | 464 542.00 | | 403 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 942.00 | 400 353.00 | | 374 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | 64 189.00 | | 28 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 075.00 | | 1 526.00 | 312 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 742.00 | | 1 526.00 | 210 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 158.00 | 16 851.00 | | 130 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 158.00 | 16 851.00 | | 130 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 282.00 | 19 473.00 | 19 809.00 | 39 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 100.00 | 142 100.00 | 19 809.00 | 142 100.00 |
VW T.V.A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 147.00 | 110 338.00 | 19 809.00 | 130 147.00 |