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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 24 564.00 | 11 714.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 494.00 | 24 564.00 | 40 929.00 | 65 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 410 494.00 | | 410 494.00 | 410 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 494.00 | | 438 494.00 | 438 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 988.00 | 24 564.00 | 479 423.00 | 503 988.00 |
CU Autres participations | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DH Report à nouveau | -57 416.00 | | | -57 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 423.00 | | | 479 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 173.00 | | 389 173.00 | 389 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 173.00 | | 389 173.00 | 389 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 651.00 | | | 377 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 539.00 | | 4 655.00 | 63 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 65 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 36 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | | 4 655.00 | 34 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 970.00 | 2 294.00 | 2 700.00 | 24 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | 2 294.00 | 2 700.00 | 24 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 630.00 | 27 999.00 | 3 631.00 | 31 630.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 382.00 | | | 128 382.00 |