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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 549.00 | 27 168.00 | 5 381.00 | 32 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 965.00 | 27 584.00 | 5 381.00 | 32 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
110 Total général Actif | 97 114.00 | 27 584.00 | 69 529.00 | 97 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 741.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 148 033.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 7 068.00 | 15 386.00 | | 7 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 068.00 | 167 419.00 | | 19 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 707.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 141 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 386.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 301.00 | 26 103.00 | | 14 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 699.00 | | 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 27 380.00 | | |
252 Charges sociales | 3 981.00 | 12 567.00 | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 475.00 | | 876.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 583.00 | | |
262 Autres charges | 2 584.00 | 3.00 | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 247.00 | 250 752.00 | | 22 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 178.00 | -83 333.00 | | -3 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 181.00 | -82 017.00 | | -3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |