| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 146.00 | 82 479.00 | 1 667.00 | 84 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 78 992.00 | 33 425.00 | 45 566.00 | 78 992.00 |
AP Constructions | 1 444 777.00 | 932 336.00 | 512 440.00 | 1 444 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850 980.00 | 6 183 080.00 | 667 900.00 | 6 850 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 037.00 | 890 449.00 | 79 588.00 | 970 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 787.00 | 8 121 771.00 | 1 317 016.00 | 9 438 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975 921.00 | 601 034.00 | 2 374 887.00 | 2 975 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849 573.00 | | 1 849 573.00 | 1 849 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 052.00 | 95 895.00 | 3 059 157.00 | 3 155 052.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 079 944.00 | 170 406.00 | 3 909 537.00 | 4 079 944.00 |
CF Disponibilités | 757 533.00 | | 757 533.00 | 757 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 930 306.00 | 867 336.00 | 12 062 969.00 | 12 930 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 369 093.00 | 8 989 108.00 | 13 379 985.00 | 22 369 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 542 800.00 | | | 1 542 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DG Autres réserves | 7 348 328.00 | | | 7 348 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 125.00 | | | 1 750 125.00 |
DK Provisions réglementées | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 334.00 | | | 11 140 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 226.00 | | | 388 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 028.00 | | | 558 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 272.00 | | | 819 272.00 |
EA Autres dettes | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 114.00 | | | 1 813 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 379 985.00 | | | 13 379 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 294.00 | | | 1 562 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 613 673.00 | 6 947 200.00 | 14 560 874.00 | 7 613 673.00 |
FG Production vendue services | 104 278.00 | 42 120.00 | 146 398.00 | 104 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 951.00 | 6 989 321.00 | 14 707 272.00 | 7 717 951.00 |
FM Production stockée | | | 57 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 890 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 789.00 | |
GE Autres charges | | | 21 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 847.00 | | | 460 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 347.00 | | | 473 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 789.00 | | | 437 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 538.00 | | | 885 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 413 131.00 | | | 15 413 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 005.00 | | | 13 663 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 125.00 | | | 1 750 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 873.00 | | 244 244.00 | 9 241 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 330.00 | 9 438 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 330.00 | 9 344 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 087.00 | | 8 107.00 | 79 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 155 981.00 | | 236 137.00 | 9 155 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823 108.00 | 345 992.00 | 47 330.00 | 7 823 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 204.00 | 7 274.00 | | 75 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747 904.00 | 338 718.00 | 47 330.00 | 7 747 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 747.00 | 101 790.00 | | 324 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 747.00 | 101 790.00 | | 324 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 028.00 | 558 028.00 | | 558 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 690.00 | 422 690.00 | | 422 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 556.00 | | | 3 025 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 475.00 | 94 484.00 | 236 991.00 | 331 475.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 137.00 | 3 274 137.00 | | 3 274 137.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 285.00 | 1 562 294.00 | 236 991.00 | 1 799 285.00 |