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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 697.00 | 165 932.00 | 32 765.00 | 198 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 118.00 | 364 939.00 | 98 179.00 | 463 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 881.00 | 530 871.00 | 131 010.00 | 661 881.00 |
BT Marchandises | 1 131 207.00 | 18 482.00 | 1 112 726.00 | 1 131 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | 8 741.00 | 2 367.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 328 428.00 | 903.00 | 327 525.00 | 328 428.00 |
CF Disponibilités | 461 333.00 | | 461 333.00 | 461 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 348.00 | 28 126.00 | 1 948 222.00 | 1 976 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 229.00 | 558 997.00 | 2 079 232.00 | 2 638 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 694 258.00 | | | 694 258.00 |
DP Provisions pour risques | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 305.00 | | | 480 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 425.00 | | | 398 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 015.00 | | | 1 284 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 232.00 | | | 2 079 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 915.00 | | | 1 283 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 194 473.00 | | 6 194 473.00 | 6 194 473.00 |
FG Production vendue services | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 886.00 | | 6 402 886.00 | 6 402 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 831.00 | |
GE Autres charges | | | 31 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 838.00 | | | 6 520 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 979.00 | | | 6 523 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 924.00 | | 14 957.00 | 646 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 858.00 | | 14 957.00 | 646 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 668.00 | 43 203.00 | | 487 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 668.00 | 43 203.00 | | 487 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 185.00 | 76 181.00 | 58 407.00 | 83 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 190.00 | 18 482.00 | 16 190.00 | 16 190.00 |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | 2 462.00 | 1 552.00 | 7 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 021.00 | 21 847.00 | 17 742.00 | 24 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 206.00 | 98 028.00 | 76 149.00 | 107 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 028.00 | 76 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 305.00 | 480 305.00 | | 480 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 425.00 | 398 425.00 | | 398 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | | | 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VB T. V. A. | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VC Groupe et associés | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 873.00 | 373 340.00 | 10 534.00 | 383 873.00 |
VW T.V.A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 015.00 | 1 283 915.00 | 100.00 | 1 284 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 476 310.00 | | | 476 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 220.00 | | | 603 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 247 396.00 | | | 247 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 087.00 | | | 1 289 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 202.00 | | | 1 042 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 005.00 | | | 1 422 005.00 |