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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 930.00 | 15 223.00 | 20 707.00 | 35 930.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
AP Constructions | 10 524.00 | 6 877.00 | 3 647.00 | 10 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 973.00 | 101 208.00 | 29 764.00 | 130 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 696.00 | 387 952.00 | 20 744.00 | 408 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 848.00 | 672 493.00 | 419 354.00 | 1 091 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 138.00 | | 304 138.00 | 304 138.00 |
BN En cours de production de biens | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
BT Marchandises | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 220.00 | 2 394.00 | 178 825.00 | 181 220.00 |
BZ Autres créances | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 356.00 | 2 394.00 | 823 961.00 | 826 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 204.00 | 674 888.00 | 1 243 316.00 | 1 918 204.00 |
CU Autres participations | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 282.00 | 161 231.00 | 247 050.00 | 408 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
DH Report à nouveau | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 667.00 | | | -161 667.00 |
DL TOTAL (I) | 393 619.00 | | | 393 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 792.00 | | | 362 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 420.00 | | | 261 420.00 |
EA Autres dettes | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 697.00 | | | 849 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 316.00 | | | 1 243 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 533.00 | | | 787 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 434.00 | 6 450.00 | 158 885.00 | 152 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 289.00 | 58 293.00 | 2 526 582.00 | 2 468 289.00 |
FG Production vendue services | 428 275.00 | 5 204.00 | 433 480.00 | 428 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 999.00 | 69 948.00 | 3 118 947.00 | 3 048 999.00 |
FM Production stockée | | | 16 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 754.00 | | | 3 255 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 422.00 | | | 3 417 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 667.00 | | | -161 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 026.00 | | 113 526.00 | 1 170 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 021.00 | | 93 713.00 | 465 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 222.00 | 37 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 704.00 | 1 091 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 453.00 | 408 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 583 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 304.00 | | 18 676.00 | 579 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 769.00 | | 1 136.00 | 63 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 710.00 | 142 265.00 | 164 481.00 | 694 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 362.00 | 116 322.00 | 150 453.00 | 195 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 550.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 674.00 | 25 392.00 | 14 028.00 | 484 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 161.00 | | 5 767.00 | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | 5 767.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | | 5 767.00 | 8 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 792.00 | 362 792.00 | | 362 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 430.00 | 48 266.00 | 62 164.00 | 110 430.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 205.00 | 269 858.00 | 27 347.00 | 297 205.00 |
VW T.V.A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 697.00 | 787 533.00 | 62 164.00 | 849 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
ST Autres comptes | 439 409.00 | | | 439 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
YT Sous‐traitance | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 237.00 | | | 538 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 499.00 | | | 823 499.00 |