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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 2 192.00 | 1 247.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 12 421.00 | 2 321.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 681.00 | 14 613.00 | 15 067.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 914.00 | | 328 914.00 | 328 914.00 |
CF Disponibilités | 758 474.00 | | 758 474.00 | 758 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 129.00 | | 1 290 129.00 | 1 290 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 810.00 | 14 613.00 | 1 305 197.00 | 1 319 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 710.00 | 397 710.00 | | 397 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DH Report à nouveau | 224 303.00 | 210 760.00 | | 224 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 13 543.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 716 562.00 | 712 543.00 | | 716 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 399.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 099.00 | 409 532.00 | | 548 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | 24 267.00 | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 634.00 | 434 198.00 | | 588 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 197.00 | 1 146 741.00 | | 1 305 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 634.00 | 434 198.00 | | 588 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 399.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 172.00 | | 1 508.00 | 28 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | 600.00 | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834.00 | | 908.00 | 13 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518.00 | 2 095.00 | | 12 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 775.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 1 320.00 | | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 099.00 | 548 099.00 | | 548 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 241.00 | 202 741.00 | 11 500.00 | 214 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 634.00 | 588 634.00 | | 588 634.00 |