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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 968.00 | 103 188.00 | 9 779.00 | 112 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 676.00 | 103 188.00 | 63 487.00 | 166 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 335.00 | 26 473.00 | 389 862.00 | 416 335.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 932 213.00 | | 932 213.00 | 932 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 178.00 | 26 473.00 | 1 353 705.00 | 1 380 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 854.00 | 129 662.00 | 1 417 192.00 | 1 546 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 127.00 | | | 793 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
DL TOTAL (I) | 902 982.00 | | | 902 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 038.00 | | | 409 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 210.00 | | | 514 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 192.00 | | | 1 417 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 210.00 | | | 514 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 809.00 | 470 896.00 | 559 705.00 | 88 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 809.00 | 470 896.00 | 559 705.00 | 88 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 65 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 565.00 | | | 630 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 710.00 | | | 586 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 259.00 | 13 930.00 | | 89 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | 13 930.00 | | 89 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 038.00 | 409 038.00 | | 409 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 336.00 | | | 416 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 365.00 | 447 965.00 | 3 400.00 | 451 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 210.00 | 514 210.00 | | 514 210.00 |