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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
110 Total général Actif | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 23 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 499.00 | 28 630.00 | | 8 499.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 1 671.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 064.00 | 53 634.00 | | 10 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 295.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 497.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 331.00 | 16 899.00 | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 3 104.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 333.00 | 28 006.00 | | 6 333.00 |
252 Charges sociales | 1 301.00 | 4 320.00 | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 116.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 108.00 | 67 650.00 | | 10 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | -14 016.00 | | -44.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 282.00 | 62 804.00 | | 2 282.00 |
294 Charges financières | | 322.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | 9 604.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |