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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 126.00 | 8 568.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 763.00 | 1 737.00 | 90 026.00 | 91 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 776.00 | 19 021.00 | 124 755.00 | 143 776.00 |
BZ Autres créances | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CF Disponibilités | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 264.00 | 19 021.00 | 283 243.00 | 302 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 027.00 | 20 758.00 | 373 268.00 | 394 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 803.00 | 143 569.00 | | 193 803.00 |
DH Report à nouveau | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 698.00 | 50 234.00 | | 63 698.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 262 286.00 | 198 588.00 | | 262 286.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 18 959.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | 70 937.00 | | 81 970.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 14 600.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 982.00 | 104 794.00 | | 104 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 268.00 | 309 382.00 | | 373 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 982.00 | 104 794.00 | | 104 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 883.00 | | 365 883.00 | 365 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 883.00 | | 365 883.00 | 365 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 1 014.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | 2 454.00 | | -3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 284.00 | 3 750.00 | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 14 634.00 | | 20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 945.00 | 333 230.00 | | 366 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 246.00 | 282 996.00 | | 303 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 698.00 | 50 234.00 | | 63 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 533.00 | | 8 694.00 | 92 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 5 965.00 | 91 763.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 83 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 865.00 | 8 694.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | | 8 694.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 126.00 | 2 865.00 | 4 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 126.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 022.00 | 5 495.00 | 496.00 | 14 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 022.00 | 5 495.00 | 496.00 | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 022.00 | 5 495.00 | 496.00 | 20 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
VW T.V.A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |