| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 543.00 | 95 765.00 | 777.00 | 96 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 819.00 | 96 042.00 | 777.00 | 96 819.00 |
072 Créances – Autres | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
084 Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 598.00 | | 148 598.00 | 148 598.00 |
110 Total général Actif | 245 418.00 | 96 042.00 | 149 375.00 | 245 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 34.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
242 Autres charges externes. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152 779.00 | | | 152 779.00 |