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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 807.00 | 151 410.00 | 22 398.00 | 173 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 826.00 | 69 432.00 | 42 393.00 | 111 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 528.00 | 244 608.00 | 90 920.00 | 335 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 949.00 | 797.00 | 110 152.00 | 110 949.00 |
BZ Autres créances | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CF Disponibilités | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 701.00 | 797.00 | 565 903.00 | 566 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 229.00 | 245 406.00 | 656 823.00 | 902 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 917.00 | 191 273.00 | | 208 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 107 643.00 | | 35 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 625.00 | 307 490.00 | | 252 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 694.00 | 39 330.00 | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 848.00 | 9 931.00 | | 18 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 98 267.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 74 177.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 853.00 | 183 157.00 | | 162 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 198.00 | 404 862.00 | | 404 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 823.00 | 712 352.00 | | 656 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 462.00 | 374 255.00 | | 382 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 310.00 | | 1 411.00 | 347 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 335 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 197 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 111 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 870.00 | | 1 398.00 | 115 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 116.00 | | 13.00 | 26 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 411.00 | 25 390.00 | 13 192.00 | 232 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 007.00 | 17 919.00 | 7 750.00 | 165 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 7 471.00 | 5 442.00 | 67 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 607.00 | 8 871.00 | 21 736.00 | 30 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 765.00 | 206 179.00 | 3 586.00 | 209 765.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 198.00 | 382 462.00 | 21 736.00 | 404 198.00 |