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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 114 154.00 | 5 846.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 119 904.00 | 34 020.00 | 85 884.00 | 119 904.00 |
AP Constructions | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 513.00 | 1 602 874.00 | 331 639.00 | 1 934 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 356.00 | 297 073.00 | 1 284.00 | 298 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 710.00 | 2 051 056.00 | 424 653.00 | 2 475 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 664.00 | 5 943.00 | 13 721.00 | 19 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 341.00 | 152 444.00 | 445 897.00 | 598 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 130.00 | 16 394.00 | 839 736.00 | 856 130.00 |
BZ Autres créances | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CF Disponibilités | 365 337.00 | | 365 337.00 | 365 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 866.00 | 174 781.00 | 1 802 085.00 | 1 976 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 576.00 | 2 225 837.00 | 2 226 738.00 | 4 452 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 404 786.00 | | | 404 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
DK Provisions réglementées | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
DL TOTAL (I) | 943 507.00 | | | 943 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 170.00 | | | 573 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
EA Autres dettes | 263 313.00 | | | 263 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 358.00 | | | 1 070 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 738.00 | | | 2 226 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 358.00 | | | 1 070 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 065.00 | | 3 207 065.00 | 3 207 065.00 |
FG Production vendue services | 2 145 023.00 | | 2 145 023.00 | 2 145 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 088.00 | | 5 352 088.00 | 5 352 088.00 |
FM Production stockée | | | 253 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 410.00 | |
GE Autres charges | | | 280 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 703.00 | | | 5 798 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 696.00 | | | 5 454 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 710.00 | | 55 000.00 | 2 420 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 110.00 | | 55 000.00 | 2 300 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 883.00 | 164 174.00 | | 1 886 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 875.00 | 9 879.00 | | 104 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 008.00 | 154 295.00 | | 1 782 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 267.00 | 7 366.00 | 66 070.00 | 231 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 703.00 | 75 410.00 | 62 240.00 | 199 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 230.00 | 125 911.00 | 2 754.00 | 35 230.00 |
6T Sur comptes clients | 29 944.00 | 5 960.00 | 19 510.00 | 29 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 174.00 | 131 871.00 | 22 264.00 | 65 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 144.00 | 214 647.00 | 150 574.00 | 496 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 281.00 | 84 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 366.00 | 66 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 170.00 | 573 170.00 | | 573 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
UX Autres créances clients | 836 488.00 | | | 836 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
VC Groupe et associés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VI Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 525.00 | 993 525.00 | | 993 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 358.00 | 1 070 358.00 | | 1 070 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
ST Autres comptes | 2 739 594.00 | | | 2 739 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 850 250.00 | | | 850 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 589.00 | | | 1 076 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 489.00 | | | 802 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 774 307.00 | | | 3 774 307.00 |