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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 227.00 | 33 249.00 | 1 978.00 | 35 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 979.00 | 145 150.00 | 4 829.00 | 149 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 178 399.00 | 34 056.00 | 212 456.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 191.00 | 178 399.00 | 209 791.00 | 388 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
DH Report à nouveau | 13 736.00 | 38 871.00 | | 13 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | -25 135.00 | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 163 126.00 | 122 596.00 | | 163 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 44 096.00 | | 24 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 21 206.00 | | 20 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 594.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 665.00 | 97 627.00 | | 46 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 791.00 | 228 223.00 | | 209 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 474.00 | | 1 100 474.00 | 1 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 474.00 | | 1 100 474.00 | 1 100 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 2 829.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 371.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 371.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 311.00 | 2 458.00 | | 10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 221.00 | 1 145 953.00 | | 1 115 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 690.00 | 1 171 088.00 | | 1 074 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | -25 135.00 | | 40 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 028.00 | 12 023.00 | 12 004.00 | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |