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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 37 306.00 | 273.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 644.00 | 37 306.00 | 256 338.00 | 293 644.00 |
BT Marchandises | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 024.00 | 37 306.00 | 323 718.00 | 361 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 505.00 | 209 587.00 | | 211 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | 1 918.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 267 012.00 | 266 505.00 | | 267 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | 8 447.00 | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 231.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 14 893.00 | | 12 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 8 663.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 25 959.00 | 31 557.00 | | 25 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 705.00 | 63 790.00 | | 56 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 718.00 | 330 295.00 | | 323 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 705.00 | 63 790.00 | | 56 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 8 447.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 384.00 | 132 872.00 | 213 256.00 | 80 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 384.00 | 132 872.00 | 213 256.00 | 80 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 140.00 | 27 278.00 | | 15 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 632.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -111.00 | | | -111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 632.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 205.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 205.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 427.00 | | 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 222.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 011.00 | 256 860.00 | | 214 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 503.00 | 254 942.00 | | 213 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | 1 918.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 271.00 | 1 036.00 | | 36 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 271.00 | 1 036.00 | | 36 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 866.00 | 24 866.00 | 3 000.00 | 27 866.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |