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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 23 859.00 | 2 013.00 | 25 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 229.00 | 15 506.00 | 723.00 | 16 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 685.00 | 40 232.00 | 78 452.00 | 118 685.00 |
BP En cours de production de services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 322.00 | 40 232.00 | 153 089.00 | 193 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 550.00 | 1 616.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 732.00 | 32 934.00 | | 34 732.00 |
DL TOTAL (I) | 121 129.00 | 118 397.00 | | 121 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 958.00 | 28 873.00 | | 25 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 871.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 675.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 961.00 | 34 491.00 | | 31 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 089.00 | 152 888.00 | | 153 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 961.00 | 34 491.00 | | 31 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 1 340.00 | | 38 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 1 340.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 6 318.00 | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 4 487.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 33 807.00 | 30 440.00 | | 33 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 024.00 | 31 021.00 | | 30 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 137.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | 7 455.00 | | 6 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 324.00 | 65 948.00 | | 68 324.00 |