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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 109 699.00 | 77 951.00 | 31 748.00 | 109 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 32 155.00 | 1 094.00 | 33 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 436.00 | 7 835.00 | 26 601.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 617.00 | 125 940.00 | 190 676.00 | 316 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 542.00 | | 339 542.00 | 339 542.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 275.00 | | 380 275.00 | 380 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 892.00 | 125 940.00 | 570 951.00 | 696 892.00 |
CU Autres participations | 128 562.00 | 8 000.00 | 120 562.00 | 128 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 882.00 | 314 882.00 | | 314 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
DH Report à nouveau | -480 890.00 | -465 568.00 | | -480 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | -15 322.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 146 678.00 | 131 607.00 | | 146 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 184.00 | 109 796.00 | | 123 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 836.00 | 47 687.00 | | 54 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 58 831.00 | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 274.00 | 403 330.00 | | 424 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 951.00 | 534 937.00 | | 570 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657.00 | 17 569.00 | 22 226.00 | 4 657.00 |
FG Production vendue services | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 537.00 | 17 569.00 | 137 106.00 | 119 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 143.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -3 983.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 554.00 | 106 594.00 | | 140 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 483.00 | 121 916.00 | | 125 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 071.00 | -15 322.00 | | 15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 871.00 | 9 234.00 | | 100 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 871.00 | 9 234.00 | | 100 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 919.00 | 371 483.00 | 34 436.00 | 405 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 274.00 | 424 274.00 | | 424 274.00 |