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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 859.00 | | 537 859.00 | 537 859.00 |
AP Constructions | 2 259 369.00 | 1 240 625.00 | 1 018 745.00 | 2 259 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 752.00 | 1 246 149.00 | 1 556 603.00 | 2 802 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 458.00 | 1 246 149.00 | 1 730 309.00 | 2 976 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 292.00 | 68 924.00 | | 64 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 869.00 | 1 695 501.00 | | 1 690 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 344.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 6 300.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | 18 914.00 | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 440.00 | 29 558.00 | | 39 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 309.00 | 1 725 060.00 | | 1 730 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 24 048.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 961.00 | 325 488.00 | | 287 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 670.00 | 256 564.00 | | 223 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 292.00 | 68 924.00 | | 64 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 752.00 | | | 2 802 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 752.00 | | | 2 802 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 645.00 | 51 504.00 | | 1 194 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 645.00 | 51 504.00 | | 1 194 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
VB T. V. A. | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |