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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 12 323.00 | 8 979.00 | 3 344.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 766.00 | 2 065 565.00 | 613 201.00 | 2 678 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 716.00 | 2 074 544.00 | 816 172.00 | 2 890 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 208.00 | 232 770.00 | 382 438.00 | 615 208.00 |
BZ Autres créances | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CF Disponibilités | 1 353 892.00 | | 1 353 892.00 | 1 353 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 398.00 | 232 770.00 | 2 128 628.00 | 2 361 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 114.00 | 2 307 314.00 | 2 944 800.00 | 5 252 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 083.00 | | | 729 083.00 |
CU Autres participations | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 606.00 | | | 2 547 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 509.00 | | | 2 843 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420.00 | | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 800.00 | | | 2 944 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 250.00 | | 485 716.00 | 2 598 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 250.00 | 2 890 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 250.00 | 2 691 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 802.00 | | 329 537.00 | 2 554 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 179.00 | |