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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 376.00 | 114 783.00 | 150 593.00 | 265 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 269.00 | 1 347.00 | 1 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 993.00 | 115 052.00 | 151 940.00 | 266 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | 2 182.00 | 2 152.00 | 4 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 407.00 | 2 182.00 | 29 225.00 | 31 407.00 |
110 Total général Actif | 298 400.00 | 117 234.00 | 181 166.00 | 298 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
242 Autres charges externes. | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -11.00 | | | -11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
252 Charges sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 238.00 | | | 223 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |