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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 5 525.00 | 4 835.00 | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 799.00 | 63 023.00 | 15 776.00 | 78 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 239.00 | 74 138.00 | 67 101.00 | 141 239.00 |
BT Marchandises | 681 683.00 | | 681 683.00 | 681 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 706.00 | | 425 706.00 | 425 706.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 401.00 | | 1 148 401.00 | 1 148 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 640.00 | 74 138.00 | 1 215 502.00 | 1 289 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
DH Report à nouveau | -14 552.00 | -39 185.00 | | -14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | 24 633.00 | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 437 333.00 | 421 454.00 | | 437 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 365.00 | 242 033.00 | | 244 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 510.00 | 78 510.00 | | 76 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 974.00 | 354 010.00 | | 340 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 971.00 | 118 978.00 | | 102 971.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | 13 298.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 169.00 | 806 829.00 | | 778 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 502.00 | 1 228 283.00 | | 1 215 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 659.00 | 722 444.00 | | 701 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 526.00 | 217 357.00 | | 233 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 4 835.00 | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | 7 351.00 | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 162 686.00 | 148 202.00 | | 162 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 376.00 | 33 915.00 | | 12 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 154.00 | 9 964.00 | | 11 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 561.00 | 14 799.00 | | 16 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 906.00 | 351 558.00 | | 372 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 593.00 | 272 703.00 | | 280 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 768.00 | 189 467.00 | | 183 768.00 |