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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 14 504.00 | 711.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 7 589.00 | 502.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 530.00 | 22 093.00 | 201 437.00 | 223 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 003.00 | 22 093.00 | 290 909.00 | 313 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
DH Report à nouveau | -38 292.00 | -32 296.00 | | -38 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | -5 997.00 | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | 31 661.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 357.00 | 36 507.00 | | 38 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 35 598.00 | | 36 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 731.00 | 189 912.00 | | 154 731.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 050.00 | 7 952.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 095.00 | 269 979.00 | | 253 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 909.00 | 301 639.00 | | 290 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 499.00 | 171 293.00 | | 173 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 076.00 | | 213 076.00 | 213 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 076.00 | | 213 076.00 | 213 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 2 139.00 | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 9 898.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 298.00 | 41 898.00 | | 64 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | 4 740.00 | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 27 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 291.00 | 31 740.00 | | 60 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | 10 158.00 | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 979.00 | 262 813.00 | | 288 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 826.00 | 268 810.00 | | 282 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | -5 997.00 | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 920.00 | | | 224 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 223 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 065.00 | 1 028.00 | | 21 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 173.00 | | 7 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 30 735.00 | 6 075.00 | 36 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 39 563.00 | 17 526.00 | 57 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 1 667.00 | 4 999.00 | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 38 357.00 | 11 126.00 | 10 383.00 | 38 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 806.00 | 492.00 | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 702.00 | 87 348.00 | 1 354.00 | 88 702.00 |
VW T.V.A. | 79 010.00 | 55 737.00 | 23 273.00 | 79 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 897.00 | 167 301.00 | 62 748.00 | 246 897.00 |